Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
1. Характеристика предприятия
Муниципальное унитарное предприятие «Ивановская городская теплосбытовая компания» является предприятием коммунальной энергетики. Предприятие создано 1 августа 2007 решением Ивановской городской Думы от 03.07.2007 № 473 года с целью выравнивания тарифа на тепловую энергию на территории г. Иваново. Основным видом деятельности предприятия является поставка тепловой энергии и теплоносителя потребителям. Деятельность МУП «Ивановская городская теплосбытовая компания» направлена на решение широкого круга вопросов для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения городских потребителей, контроля над эффективностью использования топливно-энергетических ресурсов, гармоничное включение в процессы реформирования энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, происходящие в настоящее время в Российской Федерации
Организационно-правовая форма – муниципальное унитарное предприятие (МУП).
Собственником основных объектов является местная казна в лице городского комитета по управлению имуществом Администрации города Иванова. Форма владения (управления) основными объектами представлена в виде хозяйственного ведения.
Юридический адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 2а.
Почтовый адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 2а.
Регистрационный номер: 1073702033294, место государственной регистрации - инспекция ФНС по г. Иваново 01.08.2007г. Свидетельство о поставке на налоговый учет: серия 37 № 001172030.
Учредительные документы: Устав.
Код ОКПО 99361105, код ОКОГУ 49007, код ОКАТО 24401370000,код ОКФС 14, код ОКОПФ 42.
Предмет основной деятельности по ОКВЭД:
– 40.30.2 –передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
– 40.3- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
– 40.30.3 - распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
– 40.30.4- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
– 40.30.5 - деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
– 51.18.26- деятельность агентов по оптовой торговле тепловой энергией (без её производства, передачи и распределения).
2. Производственная программа
МУП «Ивановская городская теплосбытовая компания» осуществляет покупку тепловой энергии и теплоносителя для дальнейшей продажи энергоресурсов потребителям от следующих источников:
|
Наименование поставщика энергоресурсов |
Доля в общем объеме поставки, % |
|
МП "Ивгортеплоэнерго" |
93,52 |
|
ЗАО "ИСМА" |
0,18 |
|
ООО "Альянс-Профи" |
0,08 |
|
ЗАО УП ЖКХ |
0,76 |
|
ОАО "Газпромнефть-Ярославль" |
0,01 |
|
ГУ "Родник" Росрезерва |
0,12 |
|
ЗАО "Железобетон" |
0,05 |
|
ЗАО "ИФаКТ" |
0,04 |
|
ОАО "Ивановоглавснаб" |
0,01 |
|
ООО "Ивсиликат" |
0,52 |
|
ОГУП "Ивоблстройзаказчик" |
1,66 |
|
ГОУ ВПО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" |
0,33 |
|
ГУ ИБХР МВД РФ |
0,13 |
|
ООО "Ивановский маргариновый завод" |
0,30 |
|
ОАО "МРСК Центра и Приволжья-филиал ОАО "Ивэнерго" (кот. на ул.Суздальской) |
0,01 |
|
ОАО "МРСК Центра и Приволжья-филиал ОАО "Ивэнерго" (электрокотельные) Нарвская, 3 |
0,01 |
|
ОАО "МРСК Центра и Приволжья-филиал ОАО "Ивэнерго" (электрокотельные) Отдельная,9 |
0,02 |
|
Дирекция по тепловодоснабжению Северных железных дорог-филиал РЖД |
2,03 |
|
ООО "Ивмебельбыт" |
0,01 |
|
МП "Городской оздоровительный центр" |
0,06 |
|
ОАО "Союз-телефонстрой" |
0,11 |
|
МУП "ПАС" |
0,04 |
Деятельность предприятия по покупке и отпуску тепловой энергии и теплоносителя обоснована заключенными договорами с поставщиками и потребителями тепловой энергии и другими документами в соответствии с требованиями законодательства.
МУП «Ивановская городская теплосбытовая компания» строит свои партнерские отношения на рынке услуг на принципах добросовестной конкуренции, взаимной ответственности и поставок продукции, соответствующей законно установленным стандартам качества.
3. Состояние рынка сбыта
МУП «ИГТСК» распределяет тепловую энергию по тепловым сетям и реализует ее потребителям (ТСЖ, ЖСК, управляющие компании).
Организационно-транспортная схема приобретения и реализации энергоресурсов
На конец 2009 года МУП «Ивановская городская теплосбытовая компания» заключены договорные отношения с 1351 потребителем, в том числе количество договоров с управляющими организациями - 38, малыми управляющими организациями - 25, ЖСК, ТСЖ, кондоминиумами - 214, частными домовладениями - 24, прочими потребителями (ООО, ОАО, ЗАО, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на объектах, находящихся в частной собственности и арендуемых у комитета по управлению государственным имуществом) – 1050, из них 15 финансируются из федерального бюджета.
4. Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП "Ивановская городская теплосбытовая компания"
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Факт за 2009 год |
|
1 |
2 |
3 |
6 |
|
1 |
Объем выполненных работ, в ценах соответствующего периода |
тыс. руб. |
1907632 |
|
4 |
Себестоимость |
тыс. руб. |
1903015 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
расходы на покупку тепловой энергии |
тыс. руб. |
1168860 |
|
|
расходы на передачу тепловой энергии |
тыс. руб. |
575199 |
|
|
расходы на покупку теплоносителя |
тыс. руб. |
114289 |
|
|
общехозяйственные и общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
44668 |
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
тыс. руб. |
4617 |
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
601 |
Основными показателями деятельности организации являются объем реализованных услуг и расходы. В 2009 году выручка от реализации МУП «ИГТСК» 1907632 тыс. руб. Себестоимость реализованной продукции в 2009 году 1903015 тыс. руб. Результатом деятельности предприятия является прибыль от продаж, которая составила в 2009 году 4617 тыс. руб.
Чистая прибыль предприятия (601 тыс. руб.), образуемая в соответствии с действующим законодательством после уплаты налогов и других обязательных платежей, поступает в распоряжение предприятия и используется им на следующие цели:
– на основании Решения Ивановской городской Думы от 24.09.2008 N 885 муниципальные предприятия города Иванова перечисляют в бюджет города 20% прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за использование имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения. тыс. руб.
– образование резервного фонда. Предприятие в обязательном порядке образует резервный фонд в размере 10% уставного фонда, путем ежегодного отчисления 3% прибыли до момента достижения, им установленного размера. Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков предприятия.
Структура себестоимости
|
Элементы затрат |
Ед. измерения |
Факт за 2009 год |
|
Материальные затраты |
тыс. руб. |
1860562 |
|
Затраты на оплату труда |
тыс. руб. |
17830 |
|
Отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
3870 |
|
Амортизация |
тыс. руб. |
3354 |
|
Прочие затраты |
тыс. руб. |
17399 |
|
Итого себестоимость |
тыс. руб. |
1903015 |
Оплата труда работников определяется на основании действующего коллективного договора, разработанного в соответствии с Трудовым кодексом и Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве. Минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда в течение 2009 года изменялась:
- с 01.02.2009 года на основании Постановления правления Ивановского областного регионального отраслевого объединения работодателей «Объединение предприятий жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной энергетики, топливообеспечения и горэлектротранспорта, и президиума Ивановского обкома профсоюза жизнеобеспечения» от 17.07.2008 № 21/22, составив 4622 рубля.
С 01.12.2009 года на основании Отраслевого тарифного соглашения по организациям жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной энергетики, газового хозяйства, топливообеспечения, автомобильного и городского наземного электрического транспорта и другим организациям жизнеобеспечения на период с 01.01.2009 г. по 31.12.2011 г., составив 4900 рубля.
Сведения о движении работников
|
Наименование изменений |
Количество работников |
|
|
занятых по основному месту работы |
занятых на условиях внешнего совместительства |
|
|
По состоянию на 01.01.09 г. списочная численность |
41 |
15 |
|
ПРИНЯТО: |
33 |
9 |
|
ВСЕГО принято, в том числе совместители |
42 |
|
|
УВОЛЕНО: |
1 |
16 |
|
по истечению срока трудового договора |
|
8 |
|
по собственному желанию |
1 |
2 |
|
по соглашению сторон |
|
6 |
|
ВСЕГО уволено, в том числе совместители |
17 |
|
|
По состоянию 01.01.10 г. списочная численность |
73 |
8 |
|
81 |
||
Коэффициент принятия 42/56*100%=75%
Коэффициент выбытия 17/56*100% = 30,4 %
Коэффициент текучести 42/81*100% = 52 %
Сведения об основных фондах
|
Наименование показателя |
На начало отчетного года, тыс. руб. |
На конец отчетного года, тыс. руб. |
Увеличение, тыс. руб. |
|
Здания |
22303 |
24331 |
2028 |
|
Транспортные средства и спецтехника |
665 |
3119 |
2454 |
|
Передаточные устройства и сооружения |
7595 |
21776 |
14181 |
|
Другие виды основных средств |
1007,5 |
3524 |
2517 |
|
Итого |
31570 |
52750 |
21180 |
За 2009 год имущество предприятия увеличилось на 21180 тыс. руб. или на 167%. Увеличение основных фондов оказывает положительное влияние на многие показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Растет доля производственных фондов. Такая тенденция является положительной, так как увеличивается доля имущества, занятая в процессе производства. Чтобы происходило нормальное функционирование предприятия, необходимо наличие определенных средств и источников. Основные производственные фонды, состоящие из зданий, сооружений, машин, оборудования и других средств труда, которые участвуют в процессе производства, являются основой деятельности предприятия.
Показатели движения и технического состояния основных средств
|
Наименование показателя |
Факт 2009 года |
|
Степень обновления,% |
40,2 |
|
Скорость обновления, лет |
1,5 |
|
Коэффициент износа |
0,11 |
|
Коэффициент технической годности |
0,9 |
Амортизация основных фондов
|
Наименование показателя |
На начало отчетного года, тыс. руб. |
На конец отчетного года, тыс. руб. |
Изменение, тыс. руб. |
|
Здания и сооружения |
917 |
3541 |
2624 |
|
Машины, оборудования, транспортные средства |
231 |
471 |
240 |
|
Другие виды основных средств |
157 |
647 |
490 |
|
Итого |
1305 |
4659 |
3354 |
Величина расходов на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных фондов
В 2009 году МУП «Ивановская городская теплосбытовая компания» с привлечением сторонних подрядчиков осуществило капитальный и текущий ремонт теплотрасс общей протяженностью 283,35 м на сумму 2215 тыс. руб.
Перечень работ по ремонту основных производственных фондов, сумма оплаты которых превышает 20% от общей суммы оплаты:
1. Капитальный ремонт тепловой трассы по ул. Садовая, д. 75 от ТК С-7.06 до ввода в насосную станцию выполнен ЗАО "Антикор" по договору № 98-09.09г. от 15.09.2009г. на сумму 460,3 тыс. руб.
2. Капитальный ремонт тепловой трассы по Институтскому пр. д.3 выполнен ООО "Норд" по договору №65-07/09 от 09.07.09г. на сумму 485,4 тыс. руб.
Структура полезного отпуска тепловой энергии, поставляемой потребителям
|
Наименование показателя |
Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров, Гкал/час |
|
Всего отпущено потребителям, в том числе |
600,5 |
|
в теплоносителе «горячая вода» |
600,5 |
Основные технико-экономические показатели деятельности
|
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Факт 2009 года |
|
Объем покупаемой тепловой энергии |
тыс. Гкал |
1 668,7
|
|
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |
тыс. Гкал |
3,6 |
|
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |
% |
0,2 |
|
Объем реализации тепловой энергии потребителям |
тыс. Гкал |
1664,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
по общедомовым узлам учета |
тыс. Гкал |
164,3 |
|
по нормативам потребления |
тыс. Гкал |
1500,6 |
|
Протяженность тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |
км |
14,06 |
|
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном) исчислении |
км |
1,07 |
|
|
||
|
Объем покупаемого теплоносителя |
тыс. куб. м |
6 289,6
|
|
Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям |
тыс. куб. м |
1,4 |
|
Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям |
% |
0,022 |
|
Объем теплоносителя, отпускаемого потребителям |
тыс. куб. м |
6288,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
по общедомовым узлам учета |
тыс. куб. м |
1049,3 |
|
по нормативам потребления |
тыс. куб. м |
5239,5 |
Производственная программа МУП «Ивановская городская теплосбытовая компания" в сфере горячего водоснабжения на 2009 год выполнена в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007г. № 101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса» с целью обоснования обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организаций коммунального комплекса товаров (оказываемых услуг), планирования мероприятий по повышению эффективности деятельности организаций коммунального комплекса, расчета тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
Обоснованность производственной программы и расчета экономически обоснованной величины соответствующего программе тарифа на горячую воду, поставляемую потребителям МУП "Ивановская городская теплосбытовая компания" на 2009 год подтверждена экспертным заключением ООО «Консалт-Эксперт».
Расчет экономически обоснованного тарифа на горячую воду, выполнен в соответствии с:
а) тарифом на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ИГТСК», установленным постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области;
б) тарифом (ценой) на холодную воду для нужд горячего водоснабжения определенным в расчете средневзвешенной стоимости покупного теплоносителя на реализацию потребителям МУП "Ивановская городская теплосбытовая компания" от сторонних источников;
в) среднегодовым теплосодержанием подогрева 1 куб.метра воды для нужд горячего водоснабжения, величина которого определена в соответствии с постановлением РСТ от 25.10.2007 № 106 "Об утверждении временных рекомендаций по расчету тарифов на горячую воду».
5.Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год.
– Форма №1 - Бухгалтерский баланс;
– Форма №2 - Отчет о прибылях и убытках;
– Форма №3 - Отчет об изменениях капитала;
– Форма №4 - Отчет о движении денежных средств;
– Форма №5 - Приложение к бухгалтерскому балансу.
6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества.
Соответствие состава и свойств горячей воды установленным нормам и правилам.
В течение 2009 года хим.службой МП «ИГТЭ» были взяты 129 проб воды на системах коммунальной инфраструктуры. Количество проб, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, принято 129 единиц.
О количестве аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) за 2009 год – 13 повреждений на 7 км т/сетей.
От сетей ИГТСК ограничений, превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии за 2009 год – не было.
О количестве аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на км) за 2009 год– не было.
От сетей ИГТСК ограничений, превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды за 2009 год – 15дней – 360 часов (если считать нормативным значением 14 дней). Затронутых потребителей ограничениями подачи горячей воды – 1 потребитель (производился капитальный ремонт).